一、基础信息

1、财务参数设置

【本位币】一般默认为RMB。

【启用期间】一般指首次使用万信达软件的时间，1期代表1个月，共12期。

【会计制度】一般默认小企业会计准则（2013年）

【年科目级次】指会计科目可设置的级数，最多可设置9级。

【编码长度】指设置科目编码长度的位数，第一级默认为4位，第二级编码需包含第一级的编码，第三级编码需包含第二级编码，以此类推。

【账簿余额方向与科目方向相同】建议勾选，否则会出现数据对不上的情况。

【按门店独立入账】勾选后可针对门店进行记账，反之不可以。

2、会计科目

会计科目是会计人员作记录的基础，在结构上共分五大类：即资产、负债、权益、成本、损益。如需添加新的会计科目，只需点击相应的类点击上方的新建类，如果有子类选中相应父级再点击新建子类；现在主要对这五类做下说明：

2.1资产

指企业所拥有的一切有价资源，其中又可分为流动资产、固定资产、其它资产等三小类。流动资产指现金及企业希望变成现金的资产。例如银行存款、应收账款、存货等。固定资产是指企业不希望出售，而是长期使用的资产，如土地、房屋、机器等。其它资产是指无形资产、未分摊费用、保证金等。

【余额方向】默认为借方。

【是否启用辅助核算】辅助核算是对账务处理的一种补充，包括往来单位核算、部门核算、门店核算、职员核算等类项目。例如，应收账款等往来科目可以考虑设置往来客户辅助核算，需按部门或职员进行核算的科目一般有收入或费用科目。另外企业经常发生或经常需要统计的内容也可考虑设置为核算项目。会计软件会提供相应的处理并可输出相应的账簿和报表。

2.2负债

是指企业的债务，其中又可分流动负债、长期负债及其它负债。流动负债是指一年以下的负债，长期负债是指一年以上的负债，而其它负债是指非财务性目的所发生的负债，如存入保证金、代收款及各项损失准备等。

2.3权益

又名股东权益，是企业中属于股东的部分，所以等于资产与负债之差。资本可分股本及盈余两类，股本是股东所投资的部分，盈余是企业所赚得的部分。

2.4成本

所谓成本是该项支出可直接归属于某项营业收入者，如生产成本、制造费用、劳务成本、研发支出等。

2.5损益

是指收入和费用，包含在会计的损益类账户中。它具体包括：

①收入类科目：主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等

②费用类科目：主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。

③直接计入当期利润的利得：营业外收入

④直接计入当期利润的损失：营业外支出

2.6共同类

新会计准则中的共同类科目是指：既有资产性质，又有负债性质，这样有共性的科目；共同类科目的特点需要从其期末余额所在方向界定其性质，共同类多为金融、保险、投资、基金等公司使用，包括清算资金往来、货币兑换、衍生工具、套期工具、被套期项目。

3、凭证字

凭证字是财务软件中使用的名词之一。

收款凭证：凭证字“收”，用于收取现金。

付款凭证：凭证字“付”，用于支付现金。

转账凭证：凭证字“转”，用于不动现金或银行存款。

记款凭证：凭证字“记”，通用凭证。适用于以上前三种凭证字。

备注：提现金、银行存款的提取，既可用收款凭证，也可用付款凭证。 

4、凭证模版

在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，因此可将这些常用的凭证存储起来，就形成了凭证模板，凭证模板供录入会计凭证时调用，这样可以提高业务处理的效率。

【凭证模板】可自定义凭证模板名称。

【单据类型】单据类型包含采购入库、采购退货、采购冲价、批发出库、批发退货、批发冲价、库存存调拨、库存盈亏、商品报损、门店配送开单、门店验收入库、配送退货入库、POS日结、现金日记账、银行日记账。商家可根据需要选择单据类型设置凭证模板。

【借方科目】指资产类、成本类（生产成本、制造费用）、损益类中的“损”类科目（营业成本、营业费用、营业税金、管理费用、所得税）借方表示增加，贷方表示减少！

【贷方科目】负债类、所有者权益类、损益类中的“益”类科目（营业收入、营业外收入）借方表示减少，贷方表示增加！

【生成形式】凭证模板有三种生成方式，分别为按凭证字汇总单号、按凭字生成单号、按单号生面凭证字。

4.1操作流程

第一步：进入凭证模板，点击左上角的添加；

第二步：输入凭证模板名称；

第三步：选择要创建该模板的单据类型；

第四步：输入凭证摘要，根据需要可填可不填；

第五步：选择借方科目和贷方科目；

第六步：选择凭证模板的生成形式；

第七步：以上信息填写完成后即可点击保存；一个单据类型可做不同的生成凭证模板。

4.2生成形式说明

4.2.1凭证字汇总单号

对采购入库单进行生成凭证，共有两张采购入库单，一张金额为555元，一张为333元，勾选该两张单按凭证字汇总单号，会生成一张单，显示也是两张单的总借方金额和贷方金额，生成模板如下图：

4.2.2按凭证字生成单号

对采购入库单进行生成凭证，共有两张采购入库单，一张金额为555元，一张为333元，勾选该两张单按凭字生成单号，会生成一张单，显示的两张单的各借方金额和贷方金额，生成模板如下图：

4.2.3按单号生成凭证字

对采购入库单进行生成凭证，共有两张采购入库单，一张金额为555元，一张为333元，勾选该两张单按单号生成凭证字，会根据选择的单各自生成凭证单据，此次勾选两张单，因此也会生成两张单凭证，生成模板如下图：

注：

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